188bet备用网址混合型证券投资基金关于分红的公告

公报送出日期:2013年1月17日

1 公报的基本交流

基金清晰度 188bet备用网址混合型担保花费基金
基金约分 188bet备用网址混合
基金主行为准则 090013
基金和约见效日期 2011年4月20日
基金经营姓名 大成基金经营股份有限公司
基金托管人清晰度 中国工商银行股份股份有限公司
公报按照 《担保花费基金交流上演经营办法》的顾虑规则及《188bet备用网址混合型担保花费基金基金和约》、《188bet备用网址混合型担保花费基金积极参与阐明书》的商定
支出分派军旗日 2012年12月31日
终止支出分派军旗日的互插标准 军旗日财产净价值的一份遗产(单位):人民币) 1.042
理性利润分派的资产(单位):人民币) 29,282,898.64
理性基金和约支付的比率c的请教日期:人民币) 5,856,579.73
同样保险费地基(单位):该基金的10元/股) 0.1000
顾虑年度分赃次数的解说 2012概要的分赃

注:1、理性《188bet备用网址混合型担保花费基金基金和约》的规则,在缓和基金共享授权的必须先具备的下,基金的年支出分派是12倍。,每回分派缩放比例不较低的支出分派军旗日可供分派利润的20%。此次基金分赃款项占支出分派军旗日可供分派利润的缩放比例为26.19% 。

2、同样保险费地基:每股10股股息0.10元。

2 与保险费互插的如此等等交流

留下印象日期 2013年1月21日
除息日 2013年1月21日
现钞利息的日期 2013年1月22日
酬金目的 留下印象日期在本公司留下印象在册的本基金一份遗产持有人
在四周股息再花费的阐明 理性基金的和约一致,基金合法的这一时间的一种现钞利息分派方式。,缺乏额外股息再花费。
涉税事项表 金库说、国家税务总局《在四周开敞式担保花费基金顾虑财政收入成绩的注意到》(财税[2002]128号),基金分派给花费者的基金支出,暂时的免征所得税。
与本钱顾虑的事项的阐明 此次分赃免收分赃佣金。

3 如此等等需求心情的事项

1、鉴于保险费而塑造的财产净价值,将不会塑造基金的风险和进项的特征。,它将不会使跌价基金花费的风险,也将不会加法运算花费。。

2、留下印象日期当天敷用药满意及替换转出本基金的基金一份遗产将接受这次分赃合法权利,留下印象日期当天敷用药申购及替换转到本基金的基金一份遗产将不接受这次分赃合法权利。

3、该基金仍有眼前的某一时代的。,这笔保险费只运用现钞利息作为支出分派的一种方式。。分为现钞基金进项分派后的构象转移,花费者可选择现钞利息或现钞利息作为基金一份遗产。。

4、辅导方式:

(1)大成基金经营股份有限公司网站。:http://www.dcfund.com.cn。

(2)大成基金经营股份有限公司客户效劳热射线。:400-888-5558(收费电话费)

(3)大成基金经营股份有限公司直销格点及本基金各代销机构的互插格点(详见本基金补充积极参与阐明书及互插公报)。

大成基金经营股份有限公司

1月17日13日,2日