青岛金王:2012年公司债券受托管理人报告(2013年度)_白云山(600332)_公告正文_财经

青岛君主王:2012年度公司票据代销人发言(2013)

    联系密码:002094     联系略号:青岛君主王      公报编号:2014-021

青岛君主王工业界化学一份一份有限公司

(驻地:即墨青岛环保工业界区,Qingda

2012年度公司票据代销人健康规定发言

(2013 年度)

保举人(主承销品销售的商)

(管:东莞市城城区科园南路1号驻地(1号)

签字日期:2014年4月

口供

东莞联系有限责任心公司(以下略号“东莞联系”)编制本发言的实质及通信均来源于发行人外面放开的《青岛君主王工业界化学一份一份有限公司 2013 年度发言》等互插开端通信预告包装也第三方媒介流出的专业看。东莞联系未孤独手脚能够到的范围最低点互插开价和INF,它缺点实质和通信的真正性。、任何东西以誓言约束或责任心的真实和完整性。。

本发言不制定出资者的举动提议。,出资者应对互插事项作出孤独断定,we的迷住格形式不应将本发言的任何东西实质作为接纳报价或STA。。在任何东西健康规定下,出资者本着本发言作出的任何东西举动或忽略。,东莞联系不负任何东西责任心。

主题口供 ………………………………………………………………………………………………………….. 1第1章公司票据概略 …………………………………………………………………………. 3其次章2013年发行人的经纪与财务规定 …………………………………………………… 6第三章发行人募集资产应用健康规定 ……………………………………………………………….11债权花费人相识第四音级章 ……………………………………………………………… 12第五章事务联系利钱报答 ………………………………………………………….. 13第六感觉章 这次公司票据轨道额定值 ………………………………………………………….. 14第七章 发行人担任用手操作公司票据互插事务专人的变更健康规定………………………… 15八分之一章 其余的事项 ……………………………………………………………………………………… 16

第1章公司票据概略

一、发行人称呼

中文称呼:青岛君主王工业界化学一份一份有限公司

英文称呼:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

二、委托包装和委托比率

这次公司票据业经中国1971联系人的监督管理赋予证监批准[2012]1613 号文称许开端发行,公司可发行价钱为下面的2亿元的国债。。

2012年12月19日至12月21日,青岛君主王工业界化学一份一份有限公司(以下略号“发行人”、“公司”或“青岛君主王”)成发行 2 亿元 2012 年公司票据(以下略号“12 188bet备用网址”、这样联系

三、联系的首要条目

1、联系称呼

青岛君主王工业界化学一份一份有限公司 2012 年公司票据。

2、联系密码

联系密码为112141。

3、发行级别

发行联系整个的2亿元人民币。。

4、发行提供

青岛君主王工业界化学一份一份有限公司。

5、联系条款

联系的条款为5年。,基本事实相称日期为2017年12月19日。。

6、联系利息率

联系的息票率是,经过作弊预先打算好结果的在联系条款的前3年。发行人有权放针票面利息率的,未被回售相称联系存续条款后 2 年票面年利息率为联系存续条款前 3 年票面年利息率加上调基点,联系条款2年后经过作弊预先打算好结果的。假设发行人缺勤行使放针息票利息率的使与,终止后2年,息票利息率容纳不变性。。联系利息率不得超越国务院规则的。

7、利钱还债的条款和方法

每年利息率单利应用,除非进项,延误的缺勤其余的利钱。。某年级的学生付一次利钱,还款,基本事实一次利钱报答连同报答的基金一同报答。。每年利钱报答不报答利钱。,基金在基金偿还日缺勤其余的利钱。。

8、付息、兑付方法

联系利钱和利钱报答将本着利息率计算。,本息报答方法及其余的详细打算。

9、发行人利息率上调选举权:发行人有权确定假设在这次联系存续期的第 3岁末上调这次联系后 2 年的票面利息率,评定排序为0至100个基点(包罗元素总额)。,1的基点是。发行人将在利钱报答新来其次十个一组买卖日。,在中国1971证监会使具有特性的股上市的公司通信预告介质上放开下去假设上调这次联系票面利息率也上调余地的公报。发行人不行使利息率的使与,于是,联系的后续无效限期的票面利息率将容纳不变性。。

10、出资者投放贫穷选择生产率

发行人就假设放针息票利息率叫回来血液循环的。,出资者有权选择在这次联系的第 3 个计息年度的付息日将持稍微这次联系按面值整个或相称回售给发行人。出资者选择将迷住持稍微联系整个或平价的配售给发行人。,应自T日起五任务日内停止自动记录器。。债权花费人在确实后不克不及返回。,公司票据的总价钱为将被上冻。。假设出资者行使回购的选举权,第三息年度偿还日为再卖日,发行人将依照RE公司应验销售的和报答任务。。假设出资者缺勤登记,则注视继续拿这次联系并接纳发行人下去假设上调这次联系票面利息率及上调余地的确定。

11、批准健康规定

这种联系是无批准联系。。

12、发行时的信誉评级

彭元信誉评价一份有限公司的概括评价,发行人的首要信誉评级为AA。,该联系的信誉评级为AA。。

13、轨道额定值

彭元信誉评级一份有限公司将放开联系崇拜者评级发言,概况请理睬跟进评级发言。。在联系的条款内,彭元信誉评级将无论如何每年一次正式发给。。

14、保举人、主承销品销售的商、联系受命干事:

东莞联系有限责任心公司。

15、募集资产服用

这笔联系筹集的资产是从发行本钱中结论的。,数亿雄鹿用于还债堆花费。,优选法公司责任妥协,公积金资产储备物质公司行程的,放针公司本钱规定。

16、上市打算

该联系已在深圳联系买卖所挂牌上市。。

17、财政进项敏捷的

本着民族互插税法、法规的规则,出资者对该联系的应完税额由出资者承当。。

其次章2013年发行人的经纪与财务规定

一、发行人的基本健康规定

中文称呼:青岛君主王工业界化学一份一份有限公司

英文称呼:QINGDAO KINGKING APPLIED CHEMISTRY CO., LTD.

法定代理人:陈所斌

联系买卖所:深圳联系买卖所

股略号:青岛君主王

股密码:002094

登记本钱:32, 万元

登记地址:即墨青岛环保工业界区,

工厂地址:青岛市香港中路 18 号福泰走廊 B 座 24-25 楼

邮递区号:266201

联系电话:0532-3577

传       真:0532-85718686

互联网网络网址:

电子邮件:股

适用排序:时新多聚物基菊科的标准烛光已知数的做好思想预备、引起、销售的及互插技术共同工作、技术顾问职位、玻璃制品销售的、书刊上的图片、凑合蜡、分解蜡、气体蜡、地蜡、蜡油、非原产地的蜡及互插商品、机械装置及附件、家具饰品、美发剂沐浴、整容术美容的设置、终点清洁用品、分解香料、精油及其互插商品。

公司散发:发行人原始名青岛金海艺术家的与Craf。金海科技系经青岛市人民政府委托于 1997 年 3 月 3 日找到的外商独资事务,1998年 10 月 20 日组织形式变更为中外合资经纪事务。2001 年 4 月,经中华人民共和国原外面商业经济学的共同工作部外经贸资二函[2001]294 号包装委托,Jinhai技术外面商花费一份一份有限公司的印象,并更名为青岛君主王工业界化学一份一份有限公司。

2006年11月2日,中国1971证监会下发《下去称许青岛君主王工业界化学一份有限

第一开端发行公报(证监会2006)〔132〕,委托学者

发行不超越3600万股新股票。2006 年 12 月 4 日发行人向社会开端发行了人民币

合法权利股(A股)3400万股。2006年12月15日,发行人的股由深圳联系买卖所委托。

联系买卖所上市中小事务板,股略号为青岛君主王,股密码是002094。

短暂拜访2013年12月31日,公司总首都为321,916,620 股,极大的销售的需要量

的血液循环一份。青岛君主王国际通信量一份有限公司是本公司的界分同伴,立即持股公司

的股权,香港金旺花费一份有限公司是其次大同伴,立即持股公司

的股权。陈索斌医疗设备把持香港金王花费一份有限公司 40%的股权,穿越青岛

金王群一份有限公司把持青岛君主王国际通信量一份有限公司 的股权。2013年度黄金

君主群增大了职业开展的资产。,增加股份继陈索斌所持股权比率降为 ,

前君主Gr的同伴蒋颖的持股比率,维修事情君主群的不变和开展,

姜颖将其拿金王群的整个投票数赋予给陈索斌行使,景王群与公司的真正

把持器依然是陈所斌。

二、2013发行人的经纪健康规定

公司 2013 年的经纪计划为获得营业一般进项  亿元。2013 年度,有经济学的效益的

加速不拘束,全球经济学的开端重获,但依然在很多无把握。。欧盟贫穷与人民币拿

责任如继续感激等电阻丝,该公司的输出事情先前下滑。,发言期内,公司获得一般进项

输出145, 万元,与头年声画同步相形增长,输出进项下面的去岁声画同步

,内销进项与头年声画同步相形增长营业进项湿6, 万元,与前某年级的学生相形

进项整个的6, 万元,与头年声画同步相形增长净进项5,

万元,与头年声画同步相形增长。

1、首要事情子机关

单位:元

营业进项高于经纪本钱高于总利润

总利润息率

营业进项         营业本钱                年声画同步增减     年声画同步增减     年声画同步增减

(%)

(%)          (%)        (%)

制造业的654,493,   500,574,   2                        

商业通电话799,508,   747,991,                             -0.93%

2、首要事情副商品健康规定

单位:元

营业进项高于经纪本钱高于总利润

总利润息率

营业进项         营业本钱                  年声画同步增减      年声画同步增减       年声画同步增减

(%)

(%)           (%)          (%)新已知数荡妇及

654,493,   500,574,    2                            书刊上的图片等

石油商业799,508,   747,991,                                  -0.93%

3、主营事情分区域健康规定

单位:元

营业进项营业进项同比增大和增加

境外              628,363,                             –

国际825,638,                             

新已知数荡妇贫穷,首要输出商品中荡妇及互插商品的消耗定制的

消耗长图案在必然刚性贫穷,微观经济学的波动的印象对立较小。。2013 年跟随

全欧洲经济学的重获,贫穷竞争加深,添加人民币对雄鹿的继续感激,公司的输出贫穷

对它有必然的印象,大量减少,每年的同比减少2013与2012。2014

公司将尽量好好去做公司的研究与开发设计优势。,增大荡妇和新商品荡妇商品。

研究与开发,在原稍微按照附加的优选法科技流程,依据节食商品本钱,变强贫穷竟争生产率。

商业旁边的,该公司继续在PR中应用无力和无效的讨价还价生产率。、与

良好的供应国共同工作团体、大级别换得的优势,石油商业事情的稳步开展。

研究与开发、设计旁边的,公司的技术研究与开发激励是就全国而论第一家省级事务。,

2013年度策划专利品申请3份,表面的专利品123项。公司具有较强的研究与开发设计生产率,

同时,它长了最令人敬畏的的专业设计把联套在车上I,异国工业界地位较高的就事

设计师向导和与公司商品的设计。,一旁边的,商品风骨设计长。

机构及其得分,另一旁边的,已手脚能够到的范围国际先进水平。。

三、2013年度发行人财务规定

2013 年,公司获得一般进项输出145, 万元,与头年声画同步相形增长,其

中内销进项与前某年级的学生相形期减少 ,内销进项与头年声画同步相形增长营业利

浸湿6, 万元,与前某年级的学生相形进项整个的6, 万元,与头年声画同步相形增长净进项5, 万元,与头年声画同步相形增长。

1、资产规定

2013残冬腊月资产行程率为85。, 万元,年首不到10000元,年复一年增加。带着,钱是29, 万元,年首不到10000元,比率减少。其余的应收存款荣誉其他人员为5。, 万元,年首增大4, 万元,声画同步增大比率,首要原由于公司报答杭州悠可美容的一份有限公司拟收买 37%股权共同工作意向以誓言约束金,2014年3月7日叫回来。

2013残冬腊月非行程资产其他人员为25, 万元,年首不到10000元。带着,基建计划抵消一万元,年首不到4, 万元,比率减少,首要原因是企业一般职员住宅区的已被兼并。。递延所得税其他人员为一万元。,年首时超越一百万元,增长的比率是,首要原因是资产减值预备在必然时间内应验。,相当的增大递延所得税资产。

2、责任规定

2013残冬腊月公司背债整个的为50。, 万元,年首不到6, 万元,比率减少。2013岁末资产背债率,2012残冬腊月,资产背债抵消增加了东西百分点。。

2013残冬腊月该公司的行程背债为25。, 万元,年首不到1, 万元,增加。带着,应付荣誉8, 万元,年首不到7, 万元,节食比率,首要原因是THI的货款增加。。其余的报答公积金一万元,年首增大一万元,增大比率,首要原因是储藏处费和输送的增大。。

3、合法权利规定

2013残冬腊月物主合法权利整个的为60。, 万元,年首增大5, 万元,同比增长 。这一时间缺勤增大首都。

4、经纪效果剖析

2013 年,公司获得一般进项输出145, 万元,营业进项湿6, 万元、进项整个的6, 万元、净进项5, 万元。

2013 年度资产减值费比 2012 年度比率减少,首要原因是 2013岁末公司计提减值预备比头年声画同步增加;2013 年度花费进项比 2012 年度增大比率为 ,首要原因是公司对联营事务做合法权利法评定也前期公司有用手操作俗界的股权花费发作的费,现期无发作额;2013 年度营业外展开比 2012 年度比率减少,首要原因是越南越京次子贸易壁垒的增大。。

5、资金流动剖析

2013 年公司经纪季节性竞赛发生的资金流动净总值年复一年增加,首要原因是公司报答共同工作意向以誓言约束金;筹资季节性竞赛发生的资金流动净总值同比 2012 年增加,首要是鉴于去岁发行的公司债净增,首要是由于公司报答了共同工作的利钱和还款的禁令。

第三章发行人募集资产应用健康规定

一、公司票据融资

公司票据的发行在2012年12月21日完毕。,结论结论补助金后,该联系的净进项,700 万元已于 2012 年 12 月 21 日汇入发行人使具有特性的堆存款。克洛威·霍华施公司会计事务所(特别普通合营公司)对这次联系募集资产到位健康规定流出了国浩验字[2012]304C281 号的验资发言。2013年2月4日,青岛君主王工业界化学一份一份有限公司 2012 年度公司票据(联系略号:12 188bet备用网址;联系密码 112141)在深圳联系买卖所上市。

二、公司票据募集资产的现实应用

本着发行人公报的“12 188bet备用网址”募集说明书的互插实质,发行人拟将“12188bet备用网址”募集资产结论发行费后整个用于还债堆花费及储备物质行程资产。

发言期内,发行人严密的依照本条例规则募集资产应用。,资产应用健康规定不发作杂耍的健康规定。

债权花费人相识第四音级章

2013 年度,发行人未发作须聚集债权花费人相识的事项,无债权花费人相识。

第五章事务联系利钱报答

“12 188bet备用网址”于 2012 年 12 月 19 日正式起息。联系利钱每年从利钱日报答一次。,付息日为 2013 年至 2017 年每年的 12 月 19 日。在法定假期或发薪日的健康规定下,这将推误卯第东西任务日,缺勤利钱B。。联系的无效限期是2017年12月19日。,基金和基本事实利钱的报答。在法定假期或发薪日的健康规定下,第东西任务日继,在推延次,缺勤其余的利钱被加到偿还项中。。2013年12月19日,发行人按时足额报答了自 2012 年 12 月 19 日至 2013 年 12 月 18 日次的利钱。

第六感觉章 这次公司票据轨道额定值

本着鹏元商业信誉评价一份有限公司于 2013 年 6 月 18 日流出的《青岛君主王工业界化学一份一份有限公司 2012 年 2 亿元公司票据 2013 年崇拜者信誉评级发言》,鹏元商业信誉评价一份有限公司经过对青岛君主王提供俗界的信誉规定和发行的 2012 年公司票据停止崇拜者评级,供养公司俗界的信誉评级为AA,现期信誉评级为AA,评级前程容纳不变。

彭元信誉评级一份有限公司将以公司年度回购为根底。,发行联系评级发言,概况请理睬跟进评级发言。。第七章 发行人担任用手操作公司票据互插事务专人的变更健康规定发行人担任用手操作“12 188bet备用网址”互插事务的专人未发作变更健康规定。

八分之一章其余的事项、在外面批准发言期内,发行人不违背异国批准。二、在杰出的司法行为发言期或调解次,发行人缺勤有重大意义的司法行为、调解事项。三、互插党派的的发言期,这家联系的代销人和信誉评级机构缺勤旋转。。此页上缺勤发短信,为东莞联系有限责任心公司下去《青岛君主王工业界化学一份一份有限公司2012年度公司票据代销人健康规定发言(2013 年度)》的签字页)

联系代销人:东莞联系有限责任心公司

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